Diferença entre opções de ações e futuros de ações

Diferenças entre Opções Futuras Opções de Ações entre Futuras Opções de Ações - Introdução Futuros e opções de ações são os dois instrumentos de derivativos alavancados mais divulgados no mundo de hoje. Na verdade, futuros e opções são os dois instrumentos de hedge mais utilizados no mundo também. Isso inevitavelmente levou muitos investidores a pensar que futuros e opções de ações são a mesma coisa. Na verdade, houve investidores leigos referentes a ambos os instrumentos coletivamente como Opções de Futuros. Nada pode estar mais longe da verdade. Futuros e opções são duas coisas diferentes e o comércio de futuros realmente não tem nada a ver com a negociação de opções. Futuros e opções atendem a diferentes necessidades no mercado de capitais e serão para sempre elementos importantes por conta própria em todo portfólio bem diversificado. Mesmo que os futuros e as opções sejam duas coisas diferentes, mesmo que a invenção de opções sobre futuros, ou seja, opções com futuros como seu ativo subjacente, essa distinção foi bastante desfocada e tornou ainda mais confuso para iniciantes negociação de futuros e opções. . Este tutorial deve explicar quais futuros e opções são e suas principais diferenças. Explosive Options Trading Mentor Saiba como os meus alunos ganham 43 Lucros por comércio, de forma confiável, opções de negociação no mercado norte-americano Diferenças entre opções de ações de futuros - O que exatamente são Futures Como opções de ações, um contrato de futuros é um acordo entre um comprador e vendedor de Um ativo subjacente. Em um contrato de futuros, o comprador concorda em comprar e o vendedor concorda em vender o ativo subjacente a um preço acordado agora em uma data futura. Como as opções de compra de ações, contratos de futuros são contratos padronizados e negociados publicamente em uma troca. Até este ponto, um contrato de futuros soa muito como uma opção de chamada. Bem, isso é apenas sobre onde a semelhança termina. Os compradores dos contratos de futuros representaram uma fração do preço do ativo subjacente quando o contrato foi celebrado. Este pagamento antecipado é como o downpayment que você paga ao comprar uma casa, o que significa que o contrato de futuros em si não vem com um prémio. Os compradores e vendedores de contratos de futuros também estão obrigados a cumprir o contrato do contrato de futuros no vencimento, mas não aos compradores e vendedores de contratos de opções. Devido a esta obrigação, ambas as partes estão expostas a responsabilidade ilimitada quando os preços se movem contra seu favor. Na negociação de futuros, as diferenças de preços são liquidadas diariamente, o que significa que, se os preços se movimentarem contra seu favor, você pode ser obrigado a pagar sua conta de negociação no que é comumente conhecido como Margem de Chamada. Isso também significa que, enquanto os preços continuarem a se mover contra o seu favor dia após dia, você será obrigado a participar todos os dias. Esta é a responsabilidade ilimitada em que falamos no último parágrafo e também é por isso que tantos comerciantes de futuros são quebrados rapidamente se os preços se movimentarem de repente contra eles. Diferenças entre as Opções de Ações do Futuro - O que exatamente é Opções de Opções Negociação A negociação de opções de ações é a negociação de opções de compra de ações. As opções de compra de ações são instrumentos financeiros que lhe dão o direito de comprar ou vender certas ações no mercado de ações. Usando os 2 tipos de opções de ações Opções de chamada e Opções de compra. Os comerciantes de opções podem lucrar quando o estoque subjacente suba ou desce e mesmo quando está negociando de lado. Na negociação de opções, tudo o que você pode perder é o valor do prémio pago para comprar as opções de compra de ações quando os preços se movem contra seu favor. Se você comprar um contrato de opções de compra por 100, tudo o que você pode perder é 100 se o estoque se mover contra seu favor. Isto é diferente da responsabilidade ilimitada dos comerciantes de futuros. Isso também é o que torna as opções mais seguras do que as negociações de futuros para a maioria dos iniciantes. Diferenças entre opções de ações de futuros - Comparação Heres uma comparação de algumas das principais diferenças entre Futuros e Opções de Ações: Enquanto você paga uma taxa chamada de prémio ao comprar opções de ações, não há prêmios a serem pagos em um contrato de futuros. A quantia inicial de dinheiro (conhecida como Margem Inicial) paga quando você compra um contrato de futuros é uma fração do preço pago pelo estoque subjacente. Obrigações Os compradores de opções de compra de ações não são obrigados a exercer o direito de comprar o estoque subjacente, enquanto os compradores de contratos futuros são obrigados a comprar o estoque subjacente do vendedor desse contrato no vencimento. Os compradores de contratos de futuros estão expostos a responsabilidade ilimitada se os preços se movimentarem contra eles, enquanto os compradores de opções de compra de ações perdem apenas o montante de dinheiro usado para comprar essas opções de compra de ações. Somente escritores de opções de ações estão expostos a responsabilidade ilimitada, não a compradores. Expiração Os compradores de contratos de futuros são obrigados a comprar o ativo subjacente (para contratos de futuros físicos) no vencimento do contrato, independentemente do preço do ativo subjacente. Os compradores de contratos de opções podem permitir que as opções expiram sem valor se as opções estiverem fora do dinheiro. Versatilidade A negociação de opções é muito mais versátil do que a negociação de futuros, uma vez que a combinação única de opções de compra e opções de compra, juntamente com o prêmio em cada contrato, possibilitou estratégias de opções que se beneficiam em todas as direções. Além de arbitrar. O comércio de futuros é basicamente único direcional (você ganha dinheiro somente quando o preço se move em uma direção). Até agora, deve ficar claro que os futuros e a negociação de opções de ações são duas coisas totalmente diferentes com suas próprias características comerciais. A negociação de futuros é uma importante técnica de gerenciamento de riscos e especulativos, enquanto a negociação de opções evoluiu para se tornar um investimento estratégico autônomo. O Futuro nunca deve ser substituído pela negociação de opções de ações e a negociação de opções de ações também não pode substituir o Futures. Ambos os instrumentos de negociação servem diferentes objetivos e devem encontrar seu lugar em todo portfólio bem diversificado. FREE Futures and Options Magazine Título: Futures Magazine Long Description: Você aumentará o seu potencial de lucro uma vez que você tenha obtido o melhor conhecimento do mercado que a revista Futures Magazine oferece. Cada questão está cheia de informações indispensáveis, incluindo entrevistas em profundidade com os principais comerciantes sobre estratégias de negociação e táticas, análises técnicas e melhores práticas de gerenciamento de dinheiro. Futures Magazine fornece os itens essenciais que você precisa para tomar decisões comerciais inteligentes. Clique em Imagem para obtê-lo GRATUITO Qual a diferença entre ações, opções e futuros Investidores sábios entendem a diferença entre ações, opções e futuros. O investimento no mercado de ações não é uma decisão financeira que deve ser levada levemente. Qualquer chance de investimento bem sucedido requer um certo grau de compreensão sobre as nuances das várias oportunidades de investimento. A maioria das pessoas se sente segura de transferir seu portfólio de investimentos para um consultor de investimento. No entanto, a segurança futura de um indivíduo é sua própria responsabilidade. Portanto, os investidores precisam entender os riscos e recompensas vinculados a todos os investimentos. Abordagem conservadora A abordagem mais conservadora do investimento em ações é a compra definitiva de ações em empresas listadas em várias bolsas. O investimento em ações dá ao investidor material de propriedade da empresa onde o risco total é conhecido e limitado ao preço de compra do estoque, e o lado positivo é tecnicamente ilimitado. Algumas vantagens de comprar ações em vez de opções e futuros são que a propriedade dura até que os investidores decidam vender suas ações. Não existe uma data de vencimento. Além disso, a maioria dos acionistas tem direitos de voto que não estão disponíveis para investidores em opções e futuros. O principal negativo é a despesa de capital necessária para comprar ações. Razões Investidores Escolha opções de ações Opções de ações e futuros são usados ​​principalmente de duas maneiras diferentes pelos investidores. Alguns investidores optam por comprar opções e contratos de futuros como um método para fazer investimentos de curto prazo em uma determinada ação com um pequeno investimento de capital. Outros usarão opções e futuros como parte de uma estratégia de investimento, como escrever um 8220Covered Call8221 ou empregar uma estratégia, como um straddle, que está comprando uma chamada de amplificador em estoque no mesmo preço e data de ataque com a esperança de um O estoque grande se move em qualquer direção, de acordo com o Guia de Opções. Diferenças entre opções de ações e futuros de ações Tanto a opção de compra de ações como os futuros de ações têm uma data de vencimento e preço de exercício, mas é aí que as semelhanças terminam. De acordo com Opções Trading. Aqui estão as principais diferenças entre esses dois veículos de investimento. Os investidores são obrigados a pagar o preço total (incluindo o prêmio) na frente das opções de compra. Um contrato de futuros de ações exige apenas um adiantamento (Margem Inicial) sem atribuição de prémio até o vencimento. As opções podem expirar sem uma liquidação real. Todos os contratos de futuros devem ser liquidados na data de validade. Os compradores de opções têm risco limitado na medida do preço de compra. Os futuros possuem risco ilimitado. As opções de ações podem ser usadas para executar muitas estratégias de investimento diferentes. Os futuros só são efetivos ao investir em um contrato em antecipação a um movimento definitivo do estoque subjacente em uma direção ou outra. Normalmente, há mais opções escritas do que contratos de futuros. Isso dá às opções mais liquidez. O verdadeiro capitalismo oferece escolhas. No mercado de ações, esses três veículos de investimento oferecem aos investidores a oportunidade de tomar decisões e escolhas que lhes permitam combinar o tipo de retorno que eles estão buscando ganhar com sua disposição geral de aceitar o risco. Claro, qualquer tipo de investimento vem com algum tipo de risco inerente e os investidores devem sempre proceder com cautela, especialmente quando sua segurança financeira pode ser colocada em risco. A chave para fazer boas escolhas de investimento no mercado de ações começa com a compreensão da diferença entre ações, opções e futuros.